HWB Dachfonds VeniVidiVici R Fonds
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Anlageziel
Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro. Der Fonds kann Anteile an offenen Aktienfonds erwerben, kann aber auch variabel in offenen Renten-, Geldmarkt- und gemischten Fonds anlegen. Je nach Einschätzung der Marktlage kann das Fondsvermögen weltweit auch vollständig in eine der vorgenannten Fondskategorien investiert werden.
Stammdaten
| Name | HWB Dachfonds VeniVidiVici R Acc Fonds |
| ISIN | LU0322916437 |
| WKN | A0M116 |
| Fondsgesellschaft | LRI Invest S.A. |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 19.11.2007 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 19.11.2007 |
| Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 50,71 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 2006 |
| Volumen der Tranche | 776.438,16 EUR |
| Fondsvolumen | 5,76 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,57 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,57% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,57% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Managementgebühr | 0,95% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,12 |
| WE seit Jahresbeginn |