Infusive Fund - Consumer Alpha™ Global Leaders Fund Class BB Fonds
125,17
EUR
+2,92
EUR
+2,39
%
NAV
Werbung
Der Fonds Infusive UCITS Fund - Consumer Alpha™ Global Leaders Fund Class BB (EUR) Acc Hedged Fonds wird seit dem 25.06.2025 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel
The investment objective of the fund is to achieve long-term capital appreciation through holding a portfolio of companies that derive the majority of their revenues and/or profits from “Consumer Alpha™” goods or services.
Stammdaten
| Name | Infusive UCITS Fund - Consumer Alpha™ Global Leaders Fund Class BB (EUR) Acc Hedged Fonds |
| ISIN | LU2110830770 |
| WKN | A2P2A4 |
| Fondsgesellschaft | Infusive Asset Management Inc. |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Matthew Schopfer |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 01.04.2020 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 01.04.2020 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 125,17 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 9651 |
| Volumen der Tranche | 138.491,33 EUR |
| Fondsvolumen | 121,08 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,83 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,92% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,83% |
| Transaktionskosten | 0,09% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,58% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 2,92 |
| WE seit Jahresbeginn |