Invesco Funds - Invesco Asian Flexible Bond Fund A Monthly 1 RMB Fonds

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Anlageziel

Das Ziel des Fonds besteht darin, Erträge und langfristigen Kapitalzuwachs durch Anlagen in asiatischen Schuldtiteln zu erzielen. Der Anlageberater ist bestrebt, das Anlageziel durch die Anlage von mindestens 70 % des Fondsvermögens in einem Portfolio aus Schuldtiteln mit und ohne Investment Grade-Rating (einschließlich Schuldtitel und Wandelanleihen ohne Rating) zu erreichen. Dies umfasst folgende Wertpapiere:- Schuldtitel, die von den Regierungen, Gebietskörperschaften/Behörden asiatischer Länder begeben/garantiert sind, - Schuldtitel, die von Körperschaften begeben/garantiert sind, welche an Börsen asiatischer Länder notiert sind und ihre Geschäftstätigkeit vorwiegend in Asien ausüben oder - Schuldtitel, die auf Währungen asiatischer Länder lauten und von anderen als den vorstehend beschriebenen Regierungen, Behörden oder Körperschaften begeben/garantiert sind.

Stammdaten

Name Invesco Funds - Invesco Asian Flexible Bond Fund A Monthly Distribution 1 USD RMB Hedged Fonds
ISIN LU3073597828
WKN
Fondsgesellschaft Invesco Management S.A.
Benchmark JPM Asia Credit TR USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Chris Lau, Norbert Ling, Freddy Wong
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 25.06.2025
Geschäftsjahr 28.02.
VL-fähig? Nein
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank of New York Mellon (Intl) Ltd,Lux Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 25.06.2025
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank of New York Mellon (Intl) Ltd,Lux Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 28.02.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 101,07
Anzahl Fonds der Kategorie 10599
Volumen der Tranche 1.709,07 CNH
Fondsvolumen 30,76 Mio. CNH
Total Expense Ratio (TER) 1,33

Gebühren

Laufende Kosten 2,69%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,33%
Transaktionskosten 1,36%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,00%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,26
WE seit Jahresbeginn 1,07%