Invesco Funds - Invesco Developing Markets Equity Fund S Fonds
11,52
USD
+0,11
USD
+0,96
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The Fund aims to achieve long term capital growth. The Fund seeks to achieve its objective by investing a minimum of 80% of the NAV of the Fund in equity and equity-related securities of companies, whose principal activities are in or are economically tied to a developing market.
Stammdaten
| Name | Invesco Funds - Invesco Developing Markets Equity Fund S Accumulation USD Fonds |
| ISIN | LU2014291376 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Invesco Management S.A. |
| Benchmark | MSCI EM |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Ian Hargreaves, William Lam, Charles Bond, Matthew Pigott |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 26.08.2019 |
| Geschäftsjahr | 28.02. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 26.08.2019 |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 28.02. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 11,52 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 3568 |
| Volumen der Tranche | 98.138,79 USD |
| Fondsvolumen | 20,80 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,92 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,28% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,92% |
| Transaktionskosten | 0,36% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,11 |
| WE seit Jahresbeginn | 10,56% |