Invesco Funds - Invesco Developing Markets Equity Fund S Fonds
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Der Fonds Invesco Funds - Invesco Developing Markets Equity Fund S Accumulation USD Fonds wird seit dem 08.08.2025 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel
The Fund aims to achieve long term capital growth. The Fund seeks to achieve its objective by investing a minimum of 80% of the NAV of the Fund in equity and equity-related securities of companies, whose principal activities are in or are economically tied to a developing market.
Stammdaten
| Name | Invesco Funds - Invesco Developing Markets Equity Fund S Accumulation USD Fonds |
| ISIN | LU2014291376 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Invesco Management S.A. |
| Benchmark | MSCI EM |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Ian Hargreaves, William Lam, Charles Bond, Matthew Pigott |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 26.08.2019 |
| Geschäftsjahr | 28.02. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 26.08.2019 |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 28.02. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 11,83 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 3685 |
| Volumen der Tranche | 97.959,71 USD |
| Fondsvolumen | 20,75 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,92 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,28% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,92% |
| Transaktionskosten | 0,36% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | |
| WE seit Jahresbeginn |