Invesco Zodiac Funds - Invesco European Senior Loan Fund GH Fonds
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Anlageziel
The Sub-Fund seeks to provide a high level of current income, consistent with the preservation of capital. The Sub-Fund seeks to achieve its investment objective by investing primarily in senior loans (“Senior Loans”). In addition, the Sub-Fund will invest primarily in investments denominated in Euro, Sterling and other European currencies (including, but not limited to, Norwegian Krone, Swedish Krona, Swiss Franc and Danish Krone).
Stammdaten
Name | Invesco Zodiac Funds - Invesco European Senior Loan Fund GH CHF Hedged Acc Fonds |
ISIN | LU1573120067 |
WKN | A2DMJK |
Fondsgesellschaft | Invesco Management S.A. |
Benchmark | |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Scott Baskind, Kevin Egan, Michael Craig |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 29.11.2017 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 29.11.2017 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 120,01 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 10547 |
Volumen der Tranche | 1,67 Mio. CHF |
Fondsvolumen | 874,25 Mio. CHF |
Total Expense Ratio (TER) | 0,82 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,89% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,82% |
Transaktionskosten | 0,07% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,60% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,08 |
WE seit Jahresbeginn | 1,77% |