Invesco Zodiac Funds - Invesco European Senior Loan Fund NHX Fonds
95,18
USD
+0,09
USD
+0,09
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The Sub-Fund seeks to provide a high level of current income, consistent with the preservation of capital. The Sub-Fund seeks to achieve its investment objective by investing primarily in senior loans (“Senior Loans”). In addition, the Sub-Fund will invest primarily in investments denominated in Euro, Sterling and other European currencies (including, but not limited to, Norwegian Krone, Swedish Krona, Swiss Franc and Danish Krone).
Stammdaten
Name | Invesco Zodiac Funds - Invesco European Senior Loan Fund NHX USD Hedged Inc Fonds |
ISIN | LU0769027391 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | Invesco Management S.A. |
Benchmark | |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Scott Baskind, Kevin Egan, Michael Craig |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 02.12.2013 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 02.12.2013 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 95,18 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 10547 |
Volumen der Tranche | 343,02 Mio. USD |
Fondsvolumen | 874,25 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,23 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,23% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,23% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,65% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,09 |
WE seit Jahresbeginn | 4,62% |