INVL Emerging Europe Bond Fonds

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02.08.2021
WKN: A14PH9 / ISIN: LTIF00000468
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Anlageziel

The Subfund will become a feeder undertaking by investing at least 85 per cent of its net assets in unit class I intended for the institutional investors of the Master Subfund. The remaining portion of the Subfund’s net assets may be invested only in liquid assets that are compliant with the investment strategy while observing the restrictions laid down in the Rules of the Subfund and in the applicable legislation. The Management Company provides that almost all net assets of the Subfund will be invested in the Master Subfund and only a small portion will be held in cash in bank in order to cover the current expenses of the Subfund and to fulfil the investor applications to redeem the Subfund’s investment units.

Stammdaten

Name INVL Emerging Europe Bond Fonds
ISIN LTIF00000468
WKN A14PH9
Fondsgesellschaft INVL Asset Management
Benchmark JPM Euro EMBI Diversified Europe
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Regimantas Valentonis
Domizil Lithuania
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 29.10.2010
Geschäftsjahr 31.12.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank AB SEB bank
Zahlstelle

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 44,23
Anzahl Fonds der Kategorie 70
Volumen der Tranche 17,73 Mio. EUR
Fondsvolumen 17,73 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,53

Gebühren

Verwaltungsgebühr
Depotbankgebühr
Rücknahmegebühr 0,00%
Ausgabeaufschlag 2,00%

Basisdaten

Auflagedatum 29.10.2010
Depotbank AB SEB bank
Zahlstelle
Domizil Lithuania
Geschäftsjahr 31.12.

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,02
WE seit Jahresbeginn 1,69%
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