JPM US High Yield Plus Bond I Fonds
101,47
EUR
-0,06
EUR
-0,06
%
NAV
Werbung
Anlageziel
To achieve a return in excess of US bond markets by investing primarily in below investment grade USD denominated debt securities.
Stammdaten
| Name | JPM US High Yield Plus Bond I (acc) - EUR (hedged) Fonds |
| ISIN | LU2454267043 |
| WKN | A3DGXD |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Benchmark | Bloomberg US HY 2% Issuer Cap |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Robert L. Cook, Jeffrey Lovell, Thomas G. Hauser, James P. Shanahan |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 25.03.2022 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | VP Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 25.03.2022 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | VP Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 101,47 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 10672 |
| Volumen der Tranche | 3,68 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 108,39 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,56 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,66% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,56% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,45% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,06 |
| WE seit Jahresbeginn | 1,47% |