Jupiter Global Convertibles Class D A Fonds
9,63
EUR
+0,02
EUR
+0,21
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert weltweit in ein diversifiziertes Portfolio aus wandelbaren Wertpapieren.
Stammdaten
Name | Jupiter Global Convertibles Class D EUR A Inc Fonds |
ISIN | LU0946222121 |
WKN | A1W1EE |
Fondsgesellschaft | Jupiter Asset Management International S.A. |
Benchmark | Refinitiv Global Focus Hgd CB TR EUR |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Lee Manzi, Makeem Asif |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Wandelanleihen |
Auflagedatum | 24.02.2017 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 24.02.2017 |
Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 9,63 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 580 |
Volumen der Tranche | 61.005,38 EUR |
Fondsvolumen | 85,97 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,95 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,95% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,95% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,75% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,02 |
WE seit Jahresbeginn |