Larrain Vial Asset Management - Small & Mid Latin American Equity Class EA Fonds
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Anlageziel
The Investment Objective is to provide Investors with an alternative for medium-term capital appreciation by investing in Small and MidCap Latin American Equity securities diversified both by geography and economic sector. The Compartment will maintain a minimum of 70% of the assets in equity and equity linked securities of companies that are incorporated in Latin America or conduct the main part of their economic activity within Latin America.
Stammdaten
| Name | Larrain Vial Asset Management SICAV - Small & Mid Cap Latin American Equity Class EA Fonds |
| ISIN | LU0648313996 |
| WKN | A1KCHK |
| Fondsgesellschaft | LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A. |
| Benchmark | MSCI EM Latin America Small |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Yosy Banach, Camila Guzmán |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 19.08.2013 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 19.08.2013 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 98,33 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 229 |
| Volumen der Tranche | 22.674,00 EUR |
| Fondsvolumen | 452,91 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,23 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,23% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,23% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | 0,13% |
| Managementgebühr | 2,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,59 |
| WE seit Jahresbeginn |