Legal & General ICAV - L&G US Corporate Bond Fund I Fonds
1,01
USD
±0,00
USD
-0,45
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to provide investors with a long-term return consisting of a combination of capital growth and income. The Fund is actively managed and seeks to achieve this objective by investing at least 80% of the Fund’s Net Asset Value in investment grade bonds issued by companies/corporations, governments, government-related entities and government agencies domiciled in the U
Stammdaten
Name | Legal & General ICAV - L&G US Corporate Bond Fund I USD Accumulation Fonds |
ISIN | IE000IPB7XL3 |
WKN | A40V5R |
Fondsgesellschaft | LGIM Managers (Europe) Limited |
Benchmark | |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Felipe Telles, Jordan Bond |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 29.01.2025 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 29.01.2025 |
Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 1,01 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 453 |
Volumen der Tranche | 1.340,94 USD |
Fondsvolumen | |
Total Expense Ratio (TER) | 0,36 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,57% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,36% |
Transaktionskosten | 0,21% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,30% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,00 |
WE seit Jahresbeginn | -0,25% |