Macquarie Fund Solutions - Macquarie Euro Government Bond I Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund aims to provide Shareholders of each Class of Shares with a robust ongoing performance while at the same time giving due consideration to the liquidity of the underlying assets. The Sub-Fund aims to meet the investment objective by investing in transferable securities in the form of European fixed and floating rate debt securities. The core of the Sub-Fund is largely invested in European government bonds, however the Sub-Fund may also have exposure to corporate bonds, cash and money market instruments in accordance with the applicable investment restrictions. The Sub-Fund is actively managed and covers the entire maturity spectrum.

Stammdaten

Name Macquarie Fund Solutions - Macquarie Euro Government Bond I EUR dist Fonds
ISIN LU1274829263
WKN A1434L
Fondsgesellschaft Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG
Benchmark No benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Stefan Löwenthal, Thomas Egger, Igor Kovacic
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 25.02.2016
Geschäftsjahr 31.03.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 25.02.2016
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.03.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 8,91
Anzahl Fonds der Kategorie 575
Volumen der Tranche 19,46 Mio. EUR
Fondsvolumen 90,22 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,63

Gebühren

Laufende Kosten 0,66%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,63%
Transaktionskosten 0,03%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,40%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,01
WE seit Jahresbeginn 0,16%