Man Funds plc - Man Global Convertibles DL H Fonds
153,71
EUR
-0,10
EUR
-0,07
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Der Fonds investiert seine Mittel in Wandel- und Optionsanleihen. Wobei kein regionaler Schwerpunkt gesetzt wird. Bei der Auswahl der Wertpapiere beschränkt sich das Management auf Welt-Anleihen. Das Fondsmanagement hedgt den Fonds gegen EUR ab.
Stammdaten
| Name | Man Funds plc - Man Global Convertibles DL H EUR Fonds |
| ISIN | IE00B01D9113 |
| WKN | A0B7JY |
| Fondsgesellschaft | Man Asset Management (Ireland) Limited |
| Benchmark | Refinitiv Global Focus Hgd CB TR EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Danilo Rippa |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Hybride Wertpapiere |
| Auflagedatum | 05.07.2004 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 05.07.2004 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 153,71 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 583 |
| Volumen der Tranche | 569.475,28 EUR |
| Fondsvolumen | 82,01 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,64 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,82% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,64% |
| Transaktionskosten | 0,18% |
| Depotbankgebühr | 0,04% |
| Managementgebühr | 1,35% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,10 |
| WE seit Jahresbeginn | 11,06% |