Man Funds plc - Man Global Convertibles I H Fonds
114,67
GBP
-0,62
GBP
-0,54
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Der Fonds investiert seine Mittel in Wandel- und Optionsanleihen. Wobei kein regionaler Schwerpunkt gesetzt wird. Bei der Auswahl der Wertpapiere beschränkt sich das Management auf Welt-Anleihen. Das Fondsmanagement hedgt den Fonds gegen EUR ab.
Stammdaten
| Name | Man Funds plc - Man Global Convertibles I H GBP Fonds |
| ISIN | IE00BVRZBT06 |
| WKN | A2QMG3 |
| Fondsgesellschaft | Man Asset Management (Ireland) Limited |
| Benchmark | Refinitiv Global Focus Hgd CB TR EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Danilo Rippa |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Hybrid Securities |
| Auflagedatum | 29.01.2021 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 29.01.2021 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 114,67 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 121 |
| Volumen der Tranche | 312.971,07 GBP |
| Fondsvolumen | 85,85 Mio. GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,04 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,22% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,04% |
| Transaktionskosten | 0,18% |
| Depotbankgebühr | 0,04% |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,62 |
| WE seit Jahresbeginn | 15,58% |