Matthews Asia Funds - China Fund I Fonds
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Anlageziel
The Sub-Fund’s investment objective is to achieve long-term capital appreciation. Under normal market conditions, the Sub-Fund seeks to achieve its investment objective by investing, directly or indirectly, primarily (i.e., at least 65% of its total net assets) in equities of companies Located in or with Substantial Ties to China (as defined hereafter). On an ancillary basis, the Sub-Fund may invest in other permitted assets on a worldwide basis.
Stammdaten
| Name | Matthews Asia Funds - China Fund I USD Acc Fonds |
| ISIN | LU0491817440 |
| WKN | A1JS60 |
| Fondsgesellschaft | Matthews Intl Capital Management, LLC |
| Benchmark | MSCI China All Shares |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Andrew Mattock, Sherwood Zhang, Hardy Zhu |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 26.02.2010 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | JPMorgan Chase Bank NA, Zurich Branch Switzerland |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 26.02.2010 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | JPMorgan Chase Bank NA, Zurich Branch Switzerland |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 21,71 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 844 |
| Volumen der Tranche | 5,69 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 17,32 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,00 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,30% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,00% |
| Transaktionskosten | 0,30% |
| Depotbankgebühr | 2,00% |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,02 |
| WE seit Jahresbeginn | 27,37% |