Multicooperation - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate Kah Fonds

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22.07.2021
WKN: A2JD9M / ISIN: LU1775551184
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Anlageziel

Das Anlageziel ist es, unter Berücksichtigung der Liquidität des Fondsvermögens, bei begrenztem Risiko eine möglichst hohe Rendite zu erwirtschaften. Der Fonds investiert zu mindestens zwei Drittel in fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, Forderungspapiere und –wertrechte sowie andere verzinsliche Anlagen, die ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten mit Sitz oder überwiegendem Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in Schwellenländern.

Stammdaten

Name Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate EUR Kah Fonds
ISIN LU1775551184
WKN A2JD9M
Fondsgesellschaft GAM (Luxembourg) SA
Benchmark JPM CEMBI Broad Diversified
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Cesar Fernandez
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 26.02.2018
Geschäftsjahr 30.06.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 108,81
Anzahl Fonds der Kategorie 341
Volumen der Tranche 13,14 Mio. EUR
Fondsvolumen 1,49 Mrd. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,72

Gebühren

Verwaltungsgebühr
Depotbankgebühr
Rücknahmegebühr 3,00%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Basisdaten

Auflagedatum 26.02.2018
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,05
WE seit Jahresbeginn 1,43%
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