Ninety One Global Strategy Fund - China A Shares A Fonds
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Anlageziel
The Sub-Fund aims to grow the value of your investment over the long-term.
Stammdaten
| Name | Ninety One Global Strategy Fund - China A Shares A USD Acc Fonds |
| ISIN | LU2200695679 |
| WKN | A2P9YB |
| Fondsgesellschaft | Ninety One Luxembourg S.A. |
| Benchmark | MSCI China A Onshore |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Wenchang Ma, Joanna Yang |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 28.07.2020 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 28.07.2020 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 19,26 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 427 |
| Volumen der Tranche | 30.116,54 USD |
| Fondsvolumen | 82,40 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,10 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,70% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,10% |
| Transaktionskosten | 0,60% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,42 |
| WE seit Jahresbeginn | 5,71% |