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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund I AccEURHdg Fonds WKN: A2JEG5 / ISIN: LU1770035498
19,37EUR
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04.03.2021
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| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Anlagestruktur | Tools | Aktion |
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Anlageziel
The Fund aims to provide income with the opportunity for long-term capital growth, primarily through investment in a diversified portfolio of debt securities (e.g. bonds) issued by Emerging Markets Borrowers and derivatives which offer exposure to such debt securities.
Stammdaten
| Name | Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund I AccEURHdg Fonds |
| ISIN | LU1770035498 |
| WKN | A2JEG5 |
| Fondsgesellschaft | Ninety One |
| Benchmark | JPM GBI-EMerging Global Diversified |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Antoon de Klerk, André Roux |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 16.02.2018 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| Sparplanfähig? | Nein |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank SA |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 19,37 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 7088 |
| Volumen der Tranche | 1,47 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 1,39 Mrd. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,07 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | |
| Depotbankgebühr | |
| Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Basisdaten
| Auflagedatum | 16.02.2018 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,09 |
| WE seit Jahresbeginn | -4,20% |
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