Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund I Fonds WKN: A1CXXH / ISIN: LU0492943013

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12.05.2021
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Anlageziel

Anlageziel sind hohe Erträge mit der Chance auf Kapitalgewinne. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in lateinamerikanische nternehmensschuldtitel. Die Wertpapiere lauten auf lokale lateinamerikanische Währungen sowie Hartwährungen.

Stammdaten

Name Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund I Acc USD Fonds
ISIN LU0492943013
WKN A1CXXH
Fondsgesellschaft Ninety One
Benchmark JPM CEMBI Broad Latin America Div
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Tomás Venezian, Luis Pardo
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 08.09.2010
Geschäftsjahr 31.12.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank SA

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 32,90
Anzahl Fonds der Kategorie 7519
Volumen der Tranche 123,03 Mio. USD
Fondsvolumen 369,67 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,20

Gebühren

Verwaltungsgebühr
Depotbankgebühr 0,05%
Rücknahmegebühr
Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag über finanzen.net Broker 0.00%

Basisdaten

Auflagedatum 08.09.2010
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,02
WE seit Jahresbeginn -0,09%

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