Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Equity Fund I Fonds
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Anlageziel
"Der Fonds verfolgt das Ziel, langfristigen Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Dies geschieht überwiegend mithilfe von Anlagen in Aktien oder aktienverwandten Wertpapieren, die von lateinamerikanischen Unternehmen oder in anderen Ländern ansässigen Unternehmen, die jedoch einen wesentlichen Anteil (> 50%) ihrer Geschäfte in Lateinamerika tätigen und/oder Unternehmen, die ihren Sitz außerhalb von Lateinamerika haben und von in Lateinamerika ansässigen Einheiten kontrolliert werden, begeben werden."
Stammdaten
| Name | Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Equity Fund I Acc USD Fonds |
| ISIN | LU0492943443 |
| WKN | A1CXXM |
| Fondsgesellschaft | Ninety One Luxembourg S.A. |
| Benchmark | MSCI EM Latin America |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Not Disclosed, Roberto Knoepfelmacher, Nicolas Donoso |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 08.10.2010 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 08.10.2010 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 18,75 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 229 |
| Volumen der Tranche | 17,09 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 25,67 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,30 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,60% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,30% |
| Transaktionskosten | 1,30% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Managementgebühr | 0,95% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,03 |
| WE seit Jahresbeginn | 52,95% |