Nomura Funds Ireland plc - Asia Investment Grade Bond Fund Class HD Fonds
101,50
USD
+0,11
USD
+0,11
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Erwirtschaftung von Erträgen und Kapitalwachstum, vornehmlich durch Anlagen in ein diversifiziertes Portfolio aus überwiegend Investment-Grade-Schuldtiteln und an Schuldtitel gebundenen Wertpapieren in Asien.
Stammdaten
| Name | Nomura Funds Ireland plc - Asia Investment Grade Bond Fund Class HD USD Fonds |
| ISIN | IE00080PUHU1 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Nomura Asset Management U.K. Limited |
| Benchmark | JPM ACI Investment Grade TR USD |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Simon Tan |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 24.01.2025 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Nomura Bank (Switzerland) Ltd |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 24.01.2025 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Nomura Bank (Switzerland) Ltd |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 101,50 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 457 |
| Volumen der Tranche | 4.600,31 USD |
| Fondsvolumen | 23,32 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,30 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,30% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,30% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,11 |
| WE seit Jahresbeginn | 4,46% |