Nomura Funds Ireland plc - India Equity Fund Class I Fonds
107,28
GBP
-0,87
GBP
-0,81
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch Anlagen in ein aktiv verwaltetes Portfolio aus indischen Wertpapieren.
Stammdaten
| Name | Nomura Funds Ireland plc - India Equity Fund Class I GBP Fonds |
| ISIN | IE00B3SHG055 |
| WKN | A1XB1G |
| Fondsgesellschaft | Nomura Asset Management U.K. Limited |
| Benchmark | MSCI India |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Vipul Mehta |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 18.01.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Nomura Bank (Schweiz) AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 18.01.2024 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Nomura Bank (Schweiz) AG |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 107,28 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 522 |
| Volumen der Tranche | 124.639,38 GBP |
| Fondsvolumen | 1,14 Mrd. GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,91 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,16% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,91% |
| Transaktionskosten | 0,25% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,87 |
| WE seit Jahresbeginn | -7,33% |