Oaktree (Lux.) III - Oaktree Global Credit Select Fund E Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Sub-Fund is to provide income and capital growth by investing in fixed and floating rate securities worldwide, including emerging markets. The Sub-Fund is actively managed with reference to the benchmark ICE BofA Merrill Lynch Non-Financial Developed Market High Yield Constrained Index but additional or replacement index may be used from time to time. While the Sub-Fund has a reference benchmark, it is actively managed by implementing the investment philosophy and process described in this section. The Investment Manager and/or the Investment Sub-Manager has an ample degree of freedom to deviate from the benchmark.

Stammdaten

Name Oaktree (Lux.) III - Oaktree Global Credit Select Fund E USD Inc Fonds
ISIN LU3112602191
WKN
Fondsgesellschaft Oaktree Capital Management LP
Benchmark ICE BofA NFincl Dv Mkts HY Cstd
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Festverzinsliche Wertpapiere
Auflagedatum 11.02.2026
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 11.02.2026
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 108,48
Anzahl Fonds der Kategorie 822
Volumen der Tranche 880,61 USD
Fondsvolumen 178,36 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER)

Gebühren

Laufende Kosten -
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) -
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,65%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,07
WE seit Jahresbeginn 1,97%