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Ossiam IRL II ICAV - Ossiam Short Term Interest Rates Carry 1A Fonds
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Anlageziel
The objective of the Sub-Fund is to capture the potential positive carry in short term interest rate futures. The Sub-Fund is actively managed without reference to any benchmark. Although the Sub-Fund aims to achieve its investment objective, there is no guarantee that this will be achieved. The Sub-Fund’s capital is at risk, meaning that the Sub-Fund could suffer a decrease in value and the value of an investment in the Sub-Fund would decrease as a result.
Stammdaten
| Name | Ossiam IRL II ICAV - Ossiam Short Term Interest Rates Carry 1A (EUR) Acc Fonds |
| ISIN | IE00BNDMJ843 |
| WKN | A3CUBB |
| Fondsgesellschaft | OSSIAM |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Tristan Perret, Carmine de Franco |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Alternative |
| Auflagedatum | 10.08.2021 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Ireland Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 10.08.2021 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Ireland Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 82,53 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 490 |
| Volumen der Tranche | 470.248,84 EUR |
| Fondsvolumen | 935.447,03 EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,35 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,35% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,35% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,35% |
| Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,22 |
| WE seit Jahresbeginn |