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Anlageziel
Ziel des Fonds ist es, den Anlegern einen Kapitalzuwachs insbesondere auf Grund von Anlagen in Schuldverschreibungen europäischer Emittenten zu bieten. Das Kapitalvermögen des Fonds ist nach Abzug der gehaltenen Barmittel jederzeit mindestens zu zwei Dritteln in Schuldverschreibungen von Unternehmen investiert, die ihren Geschäftssitz in der Europäischen Union haben oder einem Großteil ihrer Geschäftstätigkeit im Hoheitsgebiet der Europäischen Union nachgehen.
Stammdaten
Name | iMGP European Corporate Bonds N EUR Fonds |
ISIN | LU1204261504 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | iM Global Partner Asset Management S.A. |
Benchmark | ICE BofA Euro Corporate |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Antonio Ruggeri |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 24.06.2015 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Banque SYZ S.A. |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 24.06.2015 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Banque SYZ S.A. |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 140,14 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1463 |
Volumen der Tranche | 339.810,57 EUR |
Fondsvolumen | 21,36 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,68 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,68% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,68% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,30% |
Rücknahmegebühr | 1,00% |
Ausgabeaufschlag | 1,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,02 |
WE seit Jahresbeginn |