Perpetual Investment Fund S.C.A. -RAIF - C0KE Multi-Asset Growth - Z Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to realise long-term capital appreciation and stable returns by investing worldwide directly or indirectly into liquid and illiquid asset classes.
Stammdaten
| Name | Perpetual Investment Fund S.C.A. SICAV-RAIF - C0KE Multi-Asset Growth - Z CHF Hedged Fonds |
| ISIN | LU2403308146 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Perpetual Investors GmbH |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 31.08.2022 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Pictet & Cie (Europe) S.A. (Luxembourg) |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 31.08.2022 |
| Depotbank | Pictet & Cie (Europe) S.A. (Luxembourg) |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1.227,62 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 66 |
| Volumen der Tranche | 24,18 Mio. CHF |
| Fondsvolumen | 119,14 Mio. CHF |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,64 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,64% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,64% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | |
| WE seit Jahresbeginn | 4,39% |