PIMCO GIS Global Bond Ex-US Fund H Institutional Class (Currency Exposure) Fonds

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Anlageziel

"Ziel der Anlagepolitik ist es, durch umsichtiges Agieren eine Gesamtrendite über eine Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert in erster inie in eine Auswahl festverzinslicher „Investment Grade“-Wertpapiere (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen weltweit außer den USA emittiert werden. Die Wertpapiere lauten auf verschiedene globale Währungen."

Stammdaten

Name PIMCO GIS Global Bond Ex-US Fund H Institutional Class USD (Currency Exposure) Accumulation Fonds
ISIN IE000F468LB8
WKN
Fondsgesellschaft PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Benchmark Bloomberg Gbl Agg Ex USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Lorenzo Pagani, Andrew Thomas Balls, Sachin Gupta
Domizil Ireland
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 22.10.2025
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Investors Trust & Custodial Svcs Ltd
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 22.10.2025
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Investors Trust & Custodial Svcs Ltd
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 10,03
Anzahl Fonds der Kategorie 464
Volumen der Tranche
Fondsvolumen 755,87 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,66

Gebühren

Laufende Kosten 0,95%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,66%
Transaktionskosten 0,29%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,66%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,03
WE seit Jahresbeginn 0,30%