PIMCO GIS Global High Yield Bond ESG Fund Institutional SEK Fonds
108,42
SEK
+0,12
SEK
+0,11
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to seek to maximise total return, consistent with prudent investment management.
Stammdaten
| Name | PIMCO GIS Global High Yield Bond ESG Fund Institutional SEK Hedged Accumulation Fonds |
| ISIN | IE000C2IEMN4 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 05.07.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 05.07.2024 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 108,42 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 10866 |
| Volumen der Tranche | 266.195,79 SEK |
| Fondsvolumen | 22,89 Mio. SEK |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,58 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,76% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,58% |
| Transaktionskosten | 0,18% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,58% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,12 |
| WE seit Jahresbeginn | 4,99% |