Polar Capital Funds PLC - Polar Capital Global Convertible Fund I Fonds
15,49
GBP
+0,01
GBP
+0,06
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The Fund’s investment objective is to generate both income and long term capital growth. The Fund will achieve its investment objective by investing principally in a diversified portfolio of convertible bonds (the underlyings of which will be equity securities).
Stammdaten
| Name | Polar Capital Funds PLC - Polar Capital Global Convertible Fund I GBP Hedged Accumulation Fonds |
| ISIN | IE00BPH3MK08 |
| WKN | A119HY |
| Fondsgesellschaft | Polar Capital LLP |
| Benchmark | Refinitiv Global Focus CB TR EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | David Keetley, Steve McCormick |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Hybride Wertpapiere |
| Auflagedatum | 08.08.2014 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 08.08.2014 |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 15,49 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 121 |
| Volumen der Tranche | 3,14 Mio. GBP |
| Fondsvolumen | 260,15 Mio. GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,11 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,12% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,11% |
| Transaktionskosten | 0,01% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,01 |
| WE seit Jahresbeginn | 29,42% |