PrivilEdge - BlueBay Investment Grade Global Government Bonds, MA Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund’s objective is to seek an annual rate of total return greater than the annual rate of total return of the Benchmark. The Investment Manager will attempt to achieve such objective by primarily investing fixed and floating rate debt securities rated investment grade issued by governments, government-related and supranational entities. The Sub-Fund may invest in debt obligations of all maturities.

Stammdaten

Name PrivilEdge - BlueBay Investment Grade Global Government Bonds, (USD) MA Acc Fonds
ISIN LU3021380798
WKN
Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds (Europe) SA
Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 27.05.2025
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 27.05.2025
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 10,04
Anzahl Fonds der Kategorie 133
Volumen der Tranche 10,55 Mio. USD
Fondsvolumen 464,04 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,49

Gebühren

Laufende Kosten 0,70%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,49%
Transaktionskosten 0,21%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,40%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,01
WE seit Jahresbeginn -0,01%