Prozessfinanzierungsfonds I - A Fonds

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Anlageziel

Das Anlageziel des Prozessfinanzierungsfonds I besteht hauptsächlich in der Erwirtschaftung einer hohen Wertsteigerung. Dies erfolgt durch eine sorgfältig ausgewählte und diversifizierte Anlage seiner Vermögenswerte überwiegend in Prozessfinanzierungen, jedoch ohne Kapitalschutz. Das Vermögen des AIF wird in ein Portfolio von direkten oder indirekten Prozessfinanzierungen investiert. Die Höhe der Investitionen in die einzelnen Prozessfinanzierungen wird schrittweise entsprechend den Kapitalabrufen der Prozessfinanzierungsnehmer gesteigert. Um die Liquidität des AIF zu steuern, können die Vermögenswerte anteilig und/oder vorübergehend auch in traditionelle Anlagen wie zum Beispiel Geldmarktinstrumente investiert werden. Ferner können andere, in B1.7.1 als zulässig angegebene Vermögenswerte erworben werden.

Stammdaten

Name Prozessfinanzierungsfonds I - A Fonds
ISIN LI1382852914
WKN
Fondsgesellschaft CENTRIS CAPITAL AG
Benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager
Domizil Liechtenstein
Fondskategorie Sonstige
Auflagedatum 28.02.2025
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Liechtensteinische Landesbank AG
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 28.02.2025
Depotbank Liechtensteinische Landesbank AG
Zahlstelle
Domizil Liechtenstein
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis
Anzahl Fonds der Kategorie 413
Volumen der Tranche 2,57 Mio. EUR
Fondsvolumen 3,00 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER)

Gebühren

Laufende Kosten -
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) -
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr 0,11%
Managementgebühr 0,02%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn