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Anlageziel
Ziel der Anlagepolitik des Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities Core (der "Teilfonds") ist es, unter Beachtung der Risikostreuung eine Wertentwicklung zu erreichen, die zu einer Zusatzrendite gegenüber dem europäischen Aktienmarkt führt.
Stammdaten
| Name | Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities GBP I acc Fonds |
| ISIN | LU3056067153 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Union Investment Luxembourg SA |
| Benchmark | MSCI Europe |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 21.05.2025 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
| Zahlstelle | DZ PRIVATBANK SA |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 21.05.2025 |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
| Zahlstelle | DZ PRIVATBANK SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1.141,33 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1892 |
| Volumen der Tranche | 1.282,34 GBP |
| Fondsvolumen | 970,79 Mio. GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,70 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,90% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,70% |
| Transaktionskosten | 0,20% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 1,44 |
| WE seit Jahresbeginn | 14,89% |