responsAbility Impact (Lux) – Transition to Net Zero Fund IH - III Fonds

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Anlageziel

The Subfund is actively managed and seeks to invest primarily in fixed and variable interest securities with financial performance with reference to the ICE BofA Global Corporate & High Yield Index (the “Benchmark”). To achieve the investment objective, the majority of the Subfund’s total assets shall be invested (directly or indirectly) worldwide in debt securities, bonds, notes and similar fixed and variable interest securities issued by government, public and private issuers which target substantial GHG emissions reductions or where the issuers are committed or intend to commit to a net-zero emissions pathway following eligibility criteria defined for the Subfund 35 (the “Eligibility Criteria”).

Stammdaten

Name responsAbility Impact UCITS (Lux) – Transition to Net Zero Fund IH - III CHF Acc Fonds
ISIN LU2443757666
WKN
Fondsgesellschaft ESG-AM AG
Benchmark ICE BofA Gbl Corp&HY
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Philipp Good
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 16.02.2024
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank UBS Europe SE Luxembourg Branch
Zahlstelle Credit Suisse (Switzerland) Ltd.
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 16.02.2024
Depotbank UBS Europe SE Luxembourg Branch
Zahlstelle Credit Suisse (Switzerland) Ltd.
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 101,92
Anzahl Fonds der Kategorie 418
Volumen der Tranche 13,72 Mio. CHF
Fondsvolumen 128,83 Mio. CHF
Total Expense Ratio (TER) 0,80

Gebühren

Laufende Kosten 1,30%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,80%
Transaktionskosten 0,50%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,75%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,27
WE seit Jahresbeginn 0,79%