Robeco QI Global Dynamic Duration IH Fonds
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Der Fonds Robeco QI Global Dynamic Duration IH € Fonds wird seit dem 20.09.2024 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel
Robeco Lux-o-rente investiert weltweit in solide Staatsanleihen, wie sie im JP Morgan Global Government Bond Index enthalten sind. Außerdem verwendet der Fonds ein einzigartiges Anlagemodell, das Beteiligungen an deutschen, US-amerikanischen und/oder japanischen Staatsanleihen erhöht oder verringert. Die Auswahl von Anlagen, die nach dem Modell erfolgt, basiert auf wirtschaftlichen Variablen, die die Attraktivität der Rentenmärkte bewerten.
Stammdaten
| Name | Robeco QI Global Dynamic Duration IH € Fonds |
| ISIN | LU0239950693 |
| WKN | A0H0UU |
| Fondsgesellschaft | Robeco Institutional Asset Management BV |
| Benchmark | JPM GBI Global Investment Grade |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Olaf Penninga, Johan Duyvesteyn, Lodewijk van der Linden |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 02.01.2006 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 02.01.2006 |
| Depotbank | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 150,20 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 665 |
| Volumen der Tranche | 259,62 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 707,88 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,43 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,47% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,43% |
| Transaktionskosten | 0,04% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,30% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 0,50% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,30 |
| WE seit Jahresbeginn |