Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset A Fonds
141,67
USD
-2,09
USD
-1,45
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The Fund aims to deliver capital growth and income over a three to five year period after fees have been deducted by investing in a diversified range of assets in emerging markets worldwide.
Stammdaten
| Name | Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset A Accumulation USD Fonds |
| ISIN | LU1196710195 |
| WKN | A14P45 |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | MSCI EM |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Remi Olu-Pitan, Dorian Carrell |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 08.04.2015 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 08.04.2015 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 141,67 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 257 |
| Volumen der Tranche | 3,05 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 83,68 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,66 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,15% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,66% |
| Transaktionskosten | 0,49% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,25% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -2,09 |
| WE seit Jahresbeginn | 26,60% |