T. Rowe Price Funds - Frontier Markets Equity Fund I 10 Fonds

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Anlageziel

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen in FrontierMärkten. Der Fonds legt vorwiegend in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen an, die in Ländern, die Teil des MSCI Frontier Emerging Markets Index sind, und in anderen Ländern, die nicht im MSCI AC World Index enthalten sind, ansässig sind. Solche Arten von Wertpapieren können Stammaktien, Vorzugsaktien, Optionsscheine, American Depository Receipts (ADR), European Depository Receipts (EDR) und Global Depository Receipts (GDR) umfassen.

Stammdaten

Name T. Rowe Price Funds SICAV - Frontier Markets Equity Fund I EUR 10 Acc Fonds
ISIN LU3071235090
WKN A41A1M
Fondsgesellschaft T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Johannes Loefstrand
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 12.06.2025
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Helvetische Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 12.06.2025
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Helvetische Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 106,31
Anzahl Fonds der Kategorie 137
Volumen der Tranche 20,66 Mio. EUR
Fondsvolumen 96,30 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,50

Gebühren

Laufende Kosten 0,76%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,50%
Transaktionskosten 0,26%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,96%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,33
WE seit Jahresbeginn -0,54%