Twelve Capital -SIF Twelve ILS Fund I Fonds

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Anlageziel

The primary objective of the Sub-fund is to achieve attractive risk-adjusted returns for its Shareholders. In order to achieve its objective, the Sub-fund aims to build a diversified portfolio by gaining exposure to insurance risks and shall invest its assets predominantly in financial instruments the pay-off and value of which depend on the performance of insurance-related risks, including but not limited to, the occurrence or non-occurrence of insurance events (“Insurance-linked Securities”, “ILS”).

Stammdaten

Name Twelve Capital SICAV-SIF Twelve ILS Fund I (GBP) Fonds
ISIN LU1314785699
WKN A2AA8C
Fondsgesellschaft Twelve Capital AG
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 29.12.2017
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Credit Suisse (Luxembourg) SA
Zahlstelle Credit Suisse AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 29.12.2017
Depotbank Credit Suisse (Luxembourg) SA
Zahlstelle Credit Suisse AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 98,77
Anzahl Fonds der Kategorie 10527
Volumen der Tranche 1,13 Mio. GBP
Fondsvolumen 83,03 Mio. GBP
Total Expense Ratio (TER) 1,46

Gebühren

Laufende Kosten 1,46%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,46%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 2,00%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn