Twelve Capital -SIF Twelve ILS Fund I Fonds
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Anlageziel
The primary objective of the Sub-fund is to achieve attractive risk-adjusted returns for its Shareholders. In order to achieve its objective, the Sub-fund aims to build a diversified portfolio by gaining exposure to insurance risks and shall invest its assets predominantly in financial instruments the pay-off and value of which depend on the performance of insurance-related risks, including but not limited to, the occurrence or non-occurrence of insurance events (“Insurance-linked Securities”, “ILS”).
Stammdaten
Name | Twelve Capital SICAV-SIF Twelve ILS Fund I (GBP) Fonds |
ISIN | LU1314785699 |
WKN | A2AA8C |
Fondsgesellschaft | Twelve Capital AG |
Benchmark | N/A |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 29.12.2017 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Credit Suisse (Luxembourg) SA |
Zahlstelle | Credit Suisse AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 29.12.2017 |
Depotbank | Credit Suisse (Luxembourg) SA |
Zahlstelle | Credit Suisse AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 98,77 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 10527 |
Volumen der Tranche | 1,13 Mio. GBP |
Fondsvolumen | 83,03 Mio. GBP |
Total Expense Ratio (TER) | 1,46 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,46% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,46% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 2,00% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | |
WE seit Jahresbeginn |