U Asset Allocation - Enhancement MD Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the sub-fund is to generate moderate capital appreciation across the investment horizon. When compared to a pure Fixed Income strategy, this Enhancement strategy aims to enhance potential performance over a 5 years time horizon by including other asset classes, mainly equities. While maximum investment in equities will be 45%, the typical average equity allocation under enhancement strategy will be 25% with moderate risk and volatility and moderate capital gains.
Stammdaten
| Name | U Asset Allocation - Enhancement USD MD Inc Fonds |
| ISIN | LU2262121671 |
| WKN | A3DLNZ |
| Fondsgesellschaft | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | François Seurre, Sébastien Richalet |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 17.08.2021 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas SA |
| Zahlstelle | Union Bancaire Privée, UBP SA |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 17.08.2021 |
| Depotbank | BNP Paribas SA |
| Zahlstelle | Union Bancaire Privée, UBP SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 113,28 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 387 |
| Volumen der Tranche | 3,63 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 361,47 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,40 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,55% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,40% |
| Transaktionskosten | 0,15% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,29 |
| WE seit Jahresbeginn | 11,95% |