UBAM - Absolute Return Low Vol Fixed Income IPHC Fonds

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Anlageziel

Sub-Fund denominated in EUR and which invests its net assets primarily in any kind of: - bonds denominated in any kind of currencies; - money market instruments denominated in any kind of currencies and; - fixed income and currency derivatives denominated in any kind of currencies such as CDS, futures, swaps and options. This Sub-Fund may invest up to: - 40% of its nets assets in transferable securities of Emerging countries; - 50% of its nets assets in high yield products.

Stammdaten

Name UBAM - Absolute Return Low Vol Fixed Income IPHC CHF Fonds
ISIN LU0940721664
WKN A2P50T
Fondsgesellschaft UBP Asset Management (Europe) S.A.
Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Philippe Gräub, Bram ten Kate
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Festverzinsliche Wertpapiere
Auflagedatum 20.06.2013
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 20.06.2013
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 96,99
Anzahl Fonds der Kategorie 448
Volumen der Tranche 239.931,46 CHF
Fondsvolumen 47,88 Mio. CHF
Total Expense Ratio (TER) 0,36

Gebühren

Laufende Kosten 0,36%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,36%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,25%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,09
WE seit Jahresbeginn