Werbung
Anlageziel
Dieser Teilfonds wird in Aktien und gleichartige Wertpapiere angelegt (und zwar mindestens zwei Drittel des Nettovermögens), und höchstens ein Drittel des Nettovermögens in Warrants auf Wertpapiere, Wandelschuldverschreibungen und Obligationen mit Warrants auf Wertpapiere, die mindestens zu zwei Dritteln des Nettovermögens von Gesellschaften ausgegeben werden, die in Japan (i) ihren Sitz haben oder (ii) eine ihrer Hauptgeschäftstätigkeiten ausüben oder (iii) wesentliche Beteiligungen in Form von Holding-Gesellschaften in Gesellschaften mit Sitz in Japan halten.
Stammdaten
Name | UBAM - SNAM Japan Equity Value AHC CHF Fonds |
ISIN | LU0447831263 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
Benchmark | TOPIX TOPIX |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Not Disclosed |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 11.09.2014 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 11.09.2014 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 91,69 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 9370 |
Volumen der Tranche | 1,12 Mio. CHF |
Fondsvolumen | 31,20 Mio. CHF |
Total Expense Ratio (TER) | 2,11 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,11% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,11% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,50% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 1,47 |
WE seit Jahresbeginn |