UBS (Irl) Select Money Market Fund - Q Fonds
116,09
GBP
+0,03
GBP
+0,03
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to earn maximum current income in Sterling terms consistent with liquidity and the preservation of capital.
Stammdaten
| Name | UBS (Irl) Select Money Market Fund - GBP Q Accumulation Fonds |
| ISIN | IE00BWWCQN20 |
| WKN | A14S0F |
| Fondsgesellschaft | UBS Fund Management (Ireland) Ltd. |
| Benchmark | SONIA |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Marco Barreca, Robbie Taylor, Zieshan Afzal |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Kapitalerhalt |
| Auflagedatum | 09.04.2019 |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 09.04.2019 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 116,09 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 308 |
| Volumen der Tranche | 8,98 Mio. GBP |
| Fondsvolumen | 1,36 Mrd. GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,30 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,30% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,30% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,03 |
| WE seit Jahresbeginn | 3,76% |