UBS (Lux) Money Market Fund (AUD ) P Fonds

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Anlageziel

Der Fonds ist darauf ausgerichtet, einen hohen laufenden Ertrag zu erzielen, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens. Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass die Ziele der Anlagepolitik erreicht werden. Das Nettofondsvermögen wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung zu 2/3 in Geldmarktinstrumenten, Obligationen, Notes und anderen fest- oder variabel verzinslichen gesicherten und ungesicherten Anlagen investiert.

Stammdaten

Name UBS (Lux) Money Market Fund USD (AUD hedged) P-acc Fonds
ISIN LU3221872891
WKN
Fondsgesellschaft UBS Asset Management (Europe) S.A.
Benchmark FTSE USD EuroDep 3 Mon
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Leonardo Brenna, Robbie Taylor, Zieshan Afzal
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Kapitalerhalt
Auflagedatum 14.11.2025
Geschäftsjahr 31.10.
VL-fähig? Nein
Depotbank UBS Europe SE Luxembourg Branch
Zahlstelle UBS Fund Services (Lux) SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 14.11.2025
Depotbank UBS Europe SE Luxembourg Branch
Zahlstelle UBS Fund Services (Lux) SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.10.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 1.001,57
Anzahl Fonds der Kategorie 124
Volumen der Tranche 565.821,00 AUD
Fondsvolumen 4,17 Mrd. AUD
Total Expense Ratio (TER) 0,60

Gebühren

Laufende Kosten 0,60%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,60%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,44%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,25
WE seit Jahresbeginn 0,00%