Vontobel Fund - EURO Corporate Bond HR Fonds
96,19
CHF
+0,27
CHF
+0,28
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Dieser Teilfonds hat zum Ziel, beste Anlagerenditen in EUR zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation mit einem Minimum von 90% in unterschiedlichen, auf EUR lautenden Obligationen und ähnlichen fest- oder variabel verzinslichen Schuldverschreibungen, inklusive Wandel- und Optionsanleihen, öffentlich-rechtlicher und privater Schuldner angelegt. Höchstens 25% des Fondsvermögens dürfen in Wandel- und Optionsanleihen angelegt werden. Der überwiegende Teil seines Nettovermögens wird in Obligationen mit mittlerer Bonität investiert.
Stammdaten
Name | Vontobel Fund - EURO Corporate Bond HR CHF Hedged Acc Fonds |
ISIN | LU2054206656 |
WKN | A2PWLA |
Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
Benchmark | ICE BofA A-BBB EUR Corp |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Mondher Bettaieb, Claudia Fontanive-Wyss |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 10.12.2019 |
Geschäftsjahr | 31.08. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 10.12.2019 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.08. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 96,19 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 10547 |
Volumen der Tranche | 446.470,82 CHF |
Fondsvolumen | 1,80 Mrd. CHF |
Total Expense Ratio (TER) | 0,46 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,49% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,46% |
Transaktionskosten | 0,03% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,10% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,27 |
WE seit Jahresbeginn | 0,68% |