Vontobel Fund - European Equity Income Plus G - Capitalisation Fonds
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Anlageziel
The Sub-Fund aims to achieve income combined with capital growth in EUR. While respecting the principle of risk diversification, at least 67% of the Sub-Fund's net assets are invested in equities, equity-like transferable securities including real estate equities and closed-ended real estate investment trusts and participation certificates issued by European companies (i.e. companies which are based in Europe and/or conduct the majority of their business in Europe).
Stammdaten
Name | Vontobel Fund - European Equity Income Plus G - EUR Capitalisation Fonds |
ISIN | LU3050700098 |
WKN | A41898 |
Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
Benchmark | MSCI EMU |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Robert Borenich, Christoph Loy, Cristiano Migliorini, Daniel Schild |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 27.05.2025 |
Geschäftsjahr | 31.08. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 27.05.2025 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.08. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 99,97 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 9468 |
Volumen der Tranche | 240.893,37 EUR |
Fondsvolumen | 77,76 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,56 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,56% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,56% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,38% |
Rücknahmegebühr | 0,30% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,44 |
WE seit Jahresbeginn | 1,44% |