Wellington Management Funds (Lux) III - Wellington Multi-Asset Income & Growth Fd DL AccU Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Fund is to deliver long-term total returns, via a combination of capital growth and regular income, while actively managing downside risk, by primarily investing either directly or indirectly in a broad array of global assets including equities and fixed income instruments. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to achieve the objective by investing in a broad array of global assets such as equities, government bonds, investment grade and high yield credit (such as corporate bonds).

Stammdaten

Name Wellington Management Funds (Lux) III SICAV - Wellington Multi-Asset Income & Growth Fd USD DL AccU Fonds
ISIN LU2430703764
WKN A3DCHL
Fondsgesellschaft Wellington Luxembourg S.à r.l.
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Stephen A. Gorman, Supriya Menon
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 01.02.2022
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 01.02.2022
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 12,08
Anzahl Fonds der Kategorie 380
Volumen der Tranche 119.635,97 USD
Fondsvolumen 136,04 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 2,19

Gebühren

Laufende Kosten 2,53%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,19%
Transaktionskosten 0,34%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,60%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,02
WE seit Jahresbeginn 3,02%