William Blair Emerging Markets Frontier Debt Fund SH Fonds
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Anlageziel
The Emerging Markets Frontier Debt Fund seeks to provide riskadjusted total returns through investments in local and hard currency denominated debt issued in and/or by emerging market frontier countries.
Stammdaten
| Name | William Blair SICAV Emerging Markets Frontier Debt Fund SH EUR Accumulating Fonds |
| ISIN | LU3038556372 |
| WKN | A416GV |
| Fondsgesellschaft | William Blair Investment Management, LLC |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Marcelo Assalin, Daniel Wood, Yvette Babb |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 11.06.2025 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 11.06.2025 |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 104,91 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1098 |
| Volumen der Tranche | 1,23 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 4,98 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,75 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,75% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,75% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,45% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,37 |
| WE seit Jahresbeginn | 4,91% |