William Blair Emerging Markets Frontier Debt Fund SH Fonds
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Anlageziel
The Emerging Markets Frontier Debt Fund seeks to provide risk adjusted total returns through investments in local and hard currency denominated debt issued in and/or by emerging market frontier countries. The Fund will invest in Transferable Securities and fixed income Money Market Instruments issued by public or private issuers in developing countries, which are often referred to as frontier markets. Frontier market countries are normally low or middle-income developing countries.
Stammdaten
| Name | William Blair SICAV Emerging Markets Frontier Debt Fund SH EUR Accumulating Fonds |
| ISIN | LU3038556372 |
| WKN | A416GV |
| Fondsgesellschaft | William Blair Investment Management, LLC |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Marcelo Assalin, Daniel Wood, Yvette Babb |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 11.06.2025 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 11.06.2025 |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 108,43 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1105 |
| Volumen der Tranche | 1,28 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 5,48 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,75 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,75% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,75% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,45% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,10 |
| WE seit Jahresbeginn | 8,42% |