Diversified Income Portfolio I 1 (Year 1) Fonds
Diversified Income Portfolio I 1 (Year 1) Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment Luxembourg SA |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | - |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 14,65 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | - |
| Vola 1 J (mehr) | - |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Diversified Income Portfolio I 1 (Year 1) Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | - |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | - |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | 0,03% |
| Managementgebühr | 0,15% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 1,80 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 14,65 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 500.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Diversified Income Portfolio I EUR 1 (Year 1) Fonds |
| ISIN | DE000A407MR6 |
| WKN | A407MR |
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment Luxembourg SA |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 17.04.2025 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des Diversified Income Portfolio I 1 (Year 1) Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Diversified Income Portfolio I EUR 1 (Year 1) Fonds: Der Fonds investiert in ein Basisportfolio und einen Total Return Swap auf eine diversifizierte Multi-Asset Einkommensstrategie. Der Fonds strebt unter anderem an, das Basisportfolio in auf Euro lautende Unternehmens- und Staatsanleihen (fest- und variabel verzinslich) mit einer kurzen (Rest-)Laufzeit (bis zu zwei Jahre) sowie in Geldmarktinstrumente zu investieren. Für das Basisportfolio steht Sicherheit im Vordergrund, weshalb nur in Investment-Grade Anleihen investiert wird. Für die Auswahl des Basisportfolios gilt die Anlageverordnung des Versicherungsaufsichtsgesetzes. Zusätzlich zum Basisportfolio investiert der Fonds in einen Total Return Swap auf eine diversifizierte Multi-Asset Einkommensstrategie, die als Finanzindex implementiert wird. Der Fonds kombiniert eine regelbasierte Verwaltung der Investments im Basisportfolio mit einer passiven Anlage auf einen Index. Der Fonds strebt nicht die Nachbildung einer Benchmark an.
Der Diversified Income Portfolio I EUR 1 (Year 1) Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des Diversified Income Portfolio I 1 (Year 1) Fonds
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Über Diversified Income Portfolio I 1 (Year 1) Fonds
Der Diversified Income Portfolio I 1 (Year 1) Fonds (ISIN: DE000A407MR6, WKN: A407MR) wurde am 17.04.2025 von der Fondsgesellschaft Universal-Investment Luxembourg SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 14,65 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 103,63 in der Währung EUR. Bei einer Anlage in Diversified Income Portfolio I 1 (Year 1) Fonds sollte die Mindestanlage von 500.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Die Ausschüttungsart des Diversified Income Portfolio I 1 (Year 1) Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.