DNB Fund - Biotechnology A Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | DNB Asset Management SA |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,64% |
| Benchmark | NASDAQ Biotechnology |
| Fondsvolumen | 4,81 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | - |
| Vola 1 J (mehr) | 20,10% |
| Capture Ratio Up | 101,06 |
| Capture Ratio Down | 131,08 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,05 |
| R2 | 80,57% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des DNB Fund - Biotechnology A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,85% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,64% |
| Transaktionskosten | 0,21% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 1,90 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 4,81 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | DNB Fund - Biotechnology A (ACC) EUR Fonds |
| ISIN | LU2814038266 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | DNB Asset Management SA |
| Benchmark | NASDAQ Biotechnology |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Rune Sand |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 06.06.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des DNB Fund - Biotechnology A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der DNB Fund - Biotechnology A (ACC) EUR Fonds: The Sub-Fund seeks to invest mainly in equities of companies operating in or associated with the biotechnology, diagnostics, pharmaceuticals, biomedicine, gene therapy and other health care related industries, with the aim to achieve a positive relative return over the long- term. Geographically the Sub-Fund has full flexibility.
Der DNB Fund - Biotechnology A (ACC) EUR Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des DNB Fund - Biotechnology A Fonds
Aktuelles zum DNB Fund - Biotechnology A Fonds
News zum Fonds: DNB Fund - Biotechnology A (ACC) EUR Fonds
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Zusammensetzung des DNB Fund - Biotechnology A Fonds
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Fonds Kategorievergleich
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Fonds von DNB Asset Management
| Name | Volumen |
|---|---|
| DNB Fund - Technology A (DIST) EUR Fonds | 2,22 Mrd. |
| DNB Fund - Technology retail A (N) Fonds | 2,22 Mrd. |
| DNB Fund - Technology C1 USD (Acc) Fonds | 2,22 Mrd. |
| DNB Fund - Technology C1 EUR (Dist) Fonds | 2,22 Mrd. |
| DNB Fund - Technology N (DIST) EUR Fonds | 2,22 Mrd. |
Über DNB Fund - Biotechnology A Fonds
Der DNB Fund - Biotechnology A Fonds (ISIN: LU2814038266) wurde am 06.06.2024 von der Fondsgesellschaft DNB Asset Management SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 4,81 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 102,04 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Rune Sand betrieben. Bei einer Anlage in DNB Fund - Biotechnology A Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Die Ausschüttungsart des DNB Fund - Biotechnology A Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an NASDAQ Biotechnology.