DNB Fund - Private Equity retail B Fonds WKN: A0MWAK / ISIN: LU0302296065

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16.10.2020
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DNB Fund - Private Equity retail B Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft DNB Asset Management
Währung EUR
Ausgabeaufschlag regulär 5,00%
Ausgabeaufschlag über finanzen.net Broker 0.00%
Total Expense Ratio (TER) 1,83%
Benchmark MSCI World
Fonds Volumen 50,19 Mio. EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Perf. 1 J (mehr) 0,02%
Vola 1 J (mehr) 31,92%
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Realtimekurs DNB Fund - Private Equity retail B Fonds

Börse Stuttgart
10:54:59 Uhr
BID 166,64 ASK 173,04
BID-Size 200 ASK-Size 200

DNB Fund - Private Equity retail B Fonds aktueller Kurs

Kurs 166,67 EUR 0,62 EUR 0,37%
Kurszeit 10:45:08
Kursdatum 20.10.2020
Eröffnung 166,31
Vortag 166,05
Tagesvolumen (Stück) 0
Tagestief 166,31
Tageshoch 166,89
52 W. Tief 108,82 (19.03.2020)
52 W. Hoch 205,80 (20.02.2020)
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Rating DNB Fund - Private Equity retail B Fonds

F-Fex Rating -
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des DNB Fund - Private Equity retail B Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär 5,00%
Ausgabeaufschlag über finanzen.net Broker 0,00%
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,75%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 50,15 Mio. EUR
Fondsvolumen 50,19 Mio. EUR
Mindestanlage -

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Weitere Informationen zu ETFs finden Sie in unseren Ratgebern:

Stammdaten

Name DNB Fund - Private Equity retail B Fonds
ISIN LU0302296065
WKN A0MWAK
Fondsgesellschaft DNB Asset Management
Benchmark MSCI World
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Kevin Dalby
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 27.08.2007
Geschäftsjahr 31.12.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle UBS Fund Services (Lux) SA
Anlagepolitik des DNB Fund - Private Equity retail B Fonds

Anlagepolitik

So investiert der DNB Fund - Private Equity retail B Fonds: Der Fonds legt weltweit hauptsächlich in Aktien von Unternehmen an, die im Private Equity-Sektor investiert sind.
Der DNB Fund - Private Equity retail B Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
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Performance und Kennzahlen des DNB Fund - Private Equity retail B Fonds

Performance

6 Monate 18,28%
1 Jahr 0,02%
3 Jahre 15,90%
5 Jahre 45,80%
10 Jahre 176,22%
mehr

Volatilität

6 Monate
1 Jahr 31,92%
3 Jahre 22,03%
5 Jahre 19,26%
10 Jahre 17,19%
mehr

Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 0,04
3 Jahre 0,33
5 Jahre 0,53
10 Jahre 0,68
mehr
Aktuelles zum DNB Fund - Private Equity retail B Fonds

News zum Fonds: DNB Fund - Private Equity retail B Fonds

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Zusammensetzung des DNB Fund - Private Equity retail B Fonds

Zusammensetzung nach Instrumenten

Chart Asset Allocation
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Zusammensetzung nach Branchen

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Über DNB Fund - Private Equity retail B Fonds

Der DNB Fund - Private Equity retail B Fonds (ISIN: LU0302296065, WKN: A0MWAK) wurde am 27.08.2007 von der Fondsgesellschaft DNB Asset Management SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 50,19 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 20.10.2020 um 10:45:08 Uhr bei 166,67 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Kevin Dalby betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 205,80 EUR und das Kursminimum 108,82 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 0,02% und die Volatilität lag bei 31,92%. Die Ausschüttungsart des DNB Fund - Private Equity retail B Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI World.

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