D&R Strategie - D&R Diamant Multi Asset - P Fonds
D&R Strategie - D&R Diamant Multi Asset - P Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | DONNER & REUSCHEL Luxemburg S. A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,70% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 32,82 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 8,83% |
| Vola 1 J (mehr) | 7,84% |
| Capture Ratio Up | 148,56 |
| Capture Ratio Down | 115,44 |
| Batting Average | 75,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,2 |
| R2 | 85,68% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des D&R Strategie - D&R Diamant Multi Asset - P Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,80% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,70% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,10% |
| Managementgebühr | 1,74% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 8,48 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 32,82 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | D&R Strategie - D&R Diamant Multi Asset - P Fonds |
| ISIN | LU0105425887 |
| WKN | 926359 |
| Fondsgesellschaft | DONNER & REUSCHEL Luxemburg S. A. |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 29.12.1999 |
| Geschäftsjahr | 31.10. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des D&R Strategie - D&R Diamant Multi Asset - P Fonds
Anlagepolitik
So investiert der D&R Strategie - D&R Diamant Multi Asset - P Fonds: Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds investiert vorwiegend in Anteile anderer nach der Richtlinie 2009/65/EG zugelassenen Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren. Der D&R Diamant Multi Asset Teilfonds zielt darauf ab, breite Risikoprämien durch ein diversifiziertes und effizientes Anlagekonzept zu vereinnahmen. Aufgrund der Konzeption mit einem weltweiten Anlageuniversum über verschiedene Anlageklassen hinweg, erhalten Anleger die Möglichkeit, an der globalen wirtschaftlichen Entwicklung teilzuhaben. Durch den bevorzugten Einsatz von passiven Indexfonds („ETFs“) sollen die Produktkosten innerhalb des Dachfonds geringgehalten werden. Zudem werden je nach Anlageklasse selektiv auch aktiv verwaltete Fonds eingesetzt. Der Teilfonds setzt sich aus Aktien, Anleihen, Alternativen Anlagen und Zertifikaten (z.B. Zertifikate auf Edelmetallen) zusammen.
Der D&R Strategie - D&R Diamant Multi Asset - P Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des D&R Strategie - D&R Diamant Multi Asset - P Fonds
Aktuelles zum D&R Strategie - D&R Diamant Multi Asset - P Fonds
News zum Fonds: D&R Strategie - D&R Diamant Multi Asset - P Fonds
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Zusammensetzung des D&R Strategie - D&R Diamant Multi Asset - P Fonds
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Fonds von DONNER & REUSCHEL Luxemburg S. A
| Name | Volumen |
|---|---|
| D&R Aktien P Fonds | 247,96 Mio. |
| D&R Aktien I Fonds | 247,96 Mio. |
| D&R Aktien I2 Fonds | 247,96 Mio. |
| D&R Aktien V Fonds | 247,96 Mio. |
| D&R Zinsen I Fonds | 145,85 Mio. |
Über D&R Strategie - D&R Diamant Multi Asset - P Fonds
Der D&R Strategie - D&R Diamant Multi Asset - P Fonds (ISIN: LU0105425887, WKN: 926359) wurde am 29.12.1999 von der Fondsgesellschaft DONNER & REUSCHEL Luxemburg S. A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 32,82 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 16.12.2025 um 17:47:20 Uhr bei 7,59 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in D&R Strategie - D&R Diamant Multi Asset - P Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 7,81 EUR und das Kursminimum 6,29 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 8,83% und die Volatilität lag bei 7,84%. Die Ausschüttungsart des D&R Strategie - D&R Diamant Multi Asset - P Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.